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PORTOLAN Enterprise Analytics: Liquidität sehen, bevor sie knapp wird
Management Summary
Schluss mit der Handarbeit in Excel
Die Zahlen für gute Finanzentscheidungen liegen in jedem Unternehmen längst vor. Trotzdem entsteht die Antwort auf die Frage „Reicht das Geld?“ oft in Excel: exportieren, Formeln bauen, formatieren. Drei Tage später steht eine Zahl, deren Herkunft niemand mehr genau erklären kann. Und im nächsten Monat beginnt alles von vorn.
PORTOLAN Enterprise Analytics macht damit Schluss. Die Anwendung übernimmt Ihre Daten automatisch aus dem ERP und zeigt Ihnen im Browser, wie es um Ihre Liquidität steht: aktuell, übersichtlich und bis zum einzelnen Beleg nachvollziehbar.
Auf einen Blick
Ihre Vorteile
- Wissen, wie lange das Geld reicht: Tag für Tag, Woche für Woche oder Monat für Monat
- Jede Zahl bis zum einzelnen Beleg nachvollziehbar
- Entscheidungen durchspielen, bevor Sie sie treffen
- Mehrere Gesellschaften konsolidiert im Blick
- Überfällige Forderungen sofort erkennen
- Bruno, die KI, die rechnet statt zu raten
- Alle sehen genau das, was sie sehen dürfen
- Excel und PDF auf Knopfdruck
- Erprobt mit über 750 Millionen Belegen
Liqui-Analyse
Reicht das Geld, und wie lange?
Enterprise Analytics zeigt Ihnen den Verlauf Ihres Banksaldos in die Zukunft, mit allen erwarteten Einnahmen und Ausgaben und mit Ihrer Kreditlinie als Grenze. Sie sehen, wann es eng wird, und nicht erst, wenn es so weit ist.
Keine Zahl muss man glauben, jede kann man nachprüfen.
- Banksaldo, Kreditlinie und verfügbare Liquidität im Verlauf
- Nach Tag, Kalenderwoche oder Monat umschaltbar, mit denselben Summen in jeder Ansicht
- Jede Summe aufklappbar bis zum einzelnen Beleg
- Excel und PDF, genau so wie auf dem Bildschirm
Liqui-Planung
Entscheidungen durchspielen, bevor Sie sie treffen
Was passiert, wenn ein Großkunde ausfällt? Was bedeutet die neue Maschine für die nächsten zwölf Monate? Erfassen Sie künftige Zahlungen und spielen Sie verschiedene Varianten gegeneinander durch. Das Ergebnis sehen Sie sofort.
- Miete, Gehälter oder Investitionen einmal anlegen
- Varianten vergleichen, das Original bleibt unberührt
- Der Plan-Ist-Vergleich zeigt, was eingetreten ist
Liqui-Konsolidierung
Die ganze Gruppe im Blick
Sie führen mehrere Gesellschaften? Die Liqui-Konsolidierung fasst ausgewählte Firmen zu einer gemeinsamen Sicht zusammen und zeigt zugleich, wie sich die verfügbare Liquidität jeder einzelnen Firma entwickelt. So sehen Sie, wo in der Gruppe Geld liegt und wo es knapp wird.
- Mehrere Firmen in einer gemeinsamen Liquiditätsvorschau
- Verfügbare Liquidität je Firma im Vergleich
- Firmengruppen einmal anlegen und wiederverwenden
- Nach Monat oder Kalenderwoche, mit Excel-Export und Bruno-Auswertung
Offene Posten
Wer schuldet was, und seit wann?
Die Fälligkeitsanalyse ordnet alle offenen Posten danach, wie lange sie überfällig sind oder wann sie fällig werden. So wird aus „Wir müssten mal wieder mahnen“ eine Liste, mit der Ihr Team sofort arbeiten kann.
Forderungen und Verbindlichkeiten stehen dabei nebeneinander und werden trotzdem getrennt summiert. Jede Zeile nennt den Beleg, den Geschäftspartner und den Tag, an dem gezahlt sein müsste.
- Jeder Posten mit Beleg, Geschäftspartner und Fälligkeit
- Forderungen und Verbindlichkeiten getrennt summiert
- Ein Klick aus der Analyse führt zur gefilterten Liste
- Mit Excel-Export
Kundenportfolio
Wie abhängig sind Sie von wenigen Kunden?
Die ABC-Analyse Ihrer Debitoren
Sie zeigt, welche wenigen Debitoren den Großteil Ihrer Forderungen tragen, und weist ein hohes Konzentrationsrisiko ausdrücklich aus.
- Anteil der fünf größten Debitoren, mit Warnhinweis
- Debitoren, Kreditoren und Sachkonten, mit Kontensalden je Monat
- Auch hier bewertet Bruno auf Knopfdruck
Bruno, der KI-Assistent
Die KI, die nicht rät
Sprachmodelle formulieren hervorragend, aber sie rechnen schlecht und erfinden gern Zahlen, die plausibel klingen. Im Controlling ist „plausibel, aber falsch“ der teuerste Fehler überhaupt. Deshalb gilt bei Bruno eine klare Regel: Die Zahlen rechnet geprüfter Programmcode, die KI formuliert nur.
- Die Bewertung folgt festen Regeln
- Jede Antwort ist gekennzeichnet: exakt berechnet oder KI-formuliert
- Bruno sieht nur, was die fragende Person sehen darf
Bruno im Einsatz
Klare Antworten statt Vielleicht
Fragen Sie „Wie ist unsere Lage?“, und Bruno nennt, wann es eng wird, wie groß die Lücke ist und was zu tun ist.
Oder ganz direkt: „Können wir 80.000 € investieren?“ Die Antwort lautet nicht „vielleicht“, sondern: heute noch nicht, sicher möglich ab April 2027, mit Betrag und Begründung.
Welche KI dahintersteht, entscheiden Sie: Binden Sie ein Sprachmodell Ihrer Wahl an, oder nutzen Sie den KI-Dienst von PORTOLAN, auf Wunsch vollständig im eigenen Haus. Und selbst ganz ohne Sprachmodell liefert Bruno seine Auswertungen und beantwortet die typischen Fragen zu Lage, Kreditlinie und Investitionsspielraum, denn gerechnet wird ohnehin im Programmcode.
Analysebericht
Ein Bericht, der seine Zahlen belegt
Auf Knopfdruck fasst Bruno die Liquiditätsanalyse zu einem Managementbericht zusammen: Gesamtbewertung, Handlungsempfehlungen und Diagramme. Ein Bericht, den Sie in das Gespräch mit Bank, Beirat oder Gesellschaftern mitnehmen können.
- Handlungsempfehlungen nach Dringlichkeit, jeweils mit Auslöser und Begründung
- Berechnungsnachweis für jede Kennzahl, in verständlichen Worten und mit den Eingabedaten
- Ausdrücklich vermerkt: Keine Kennzahl wurde von einer KI geschätzt
- Über die Analyse-ID lässt sich jederzeit prüfen, ob ein Bericht verändert wurde
Sicherheit
Alle sehen genau das, was sie sehen dürfen
Finanzdaten gehören zu den sensibelsten Informationen eines Unternehmens. Sie legen fest, wer welche Bereiche und welche Firmen sehen darf, und Enterprise Analytics setzt das bei jeder einzelnen Anfrage durch.
- Zwei-Faktor-Anmeldung per Authenticator-App
- Wichtige Vorgänge werden protokolliert
- Kein Zugriff auf Ihr ERP: Die Daten kommen über eine gesicherte Schnittstelle
- Auf Wunsch vollständig auf Ihren eigenen Servern
Stresstest
Gebaut für große Datenmengen
Viele Werkzeuge glänzen in der Vorführung mit ein paar tausend Belegen. Wir wollten es genauer wissen und haben eine Konzerngesellschaft simuliert: 756 Millionen Belege in einer Datenbank von 250 GB.
Die offenen Posten einer gewöhnlichen Firma lagen daneben in 5,6 Millisekunden vor. Die Großfirma blieb benutzbar, und neue Daten aus dem ERP waren auch unter dieser Last in rund zwei Sekunden eingespielt.
Fazit
Aus Buchhaltungsdaten werden Entscheidungen
Enterprise Analytics macht aus den Daten, die Sie ohnehin haben, eine belastbare Grundlage für Ihre nächste Entscheidung. Wie lange reicht das Geld, was kommt auf uns zu, wer zahlt zu spät, und was können wir uns leisten?
Die Handarbeit in Excel entfällt. Die Entscheidung bleibt bei Ihnen, nur treffen Sie sie jetzt auf sicherem Grund.
Enterprise Analytics live erleben
Sprechen Sie uns an. Wir zeigen Ihnen Enterprise Analytics gern persönlich an einer Demofirma.
Telefon: +49 7131 27720
E-Mail: [email protected]
Die Abbildungen zeigen eine Demofirma mit fiktiven Daten. Die Illustration von Bruno ist mit KI erstellt.